目 錄
第一部分 江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理的職能部門(mén)。主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和區(qū)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面方針政策、法律法規(guī)和各項(xiàng)管理制度、規(guī)定；
2.負(fù)責(zé)制定轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、任務(wù)目標(biāo)；負(fù)責(zé)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作；
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)咨詢、信訪、行政復(fù)議、行政訴訟等工作；
4.負(fù)責(zé)經(jīng)辦區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和轄區(qū)所有企業(yè)、個(gè)體工商戶等用人單位的社會(huì)保險(xiǎn)登記，辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立（含視同繳費(fèi)年限審核、建賬）、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作，審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇；負(fù)責(zé)轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)貼等代發(fā)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用先行支付后的追償工作；
5.負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案和個(gè)人賬戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會(huì)保障卡發(fā)放工作；
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳；負(fù)責(zé)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和普通門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌基金籌集；
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及管理工作；負(fù)責(zé)編制轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度和社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作；
8.執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法，負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理、存儲(chǔ)、劃撥；
9.負(fù)責(zé)轄區(qū)所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店進(jìn)行檢查和考核、考評(píng)；
10.負(fù)責(zé)提出轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算定額標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費(fèi)用結(jié)算工作；負(fù)責(zé)商業(yè)性保險(xiǎn)公司的費(fèi)用結(jié)算工作；
11.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人普通門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)選點(diǎn)登記和變更業(yè)務(wù)；
12.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)特定病種門(mén)診申請(qǐng)登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務(wù)；
13.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、個(gè)人異地約定醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)受理、審批及管理；
14.負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作；
15.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理工作；
16.擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳計(jì)劃，開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作；
17.負(fù)責(zé)轄區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；
18.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，為局本級(jí)，本部門(mén)沒(méi)有下屬預(yù)算單位。
第二部分 江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總收入857.28元，其中本年收入857.28萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入854.80萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加264.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.78%。主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是工資水平提高，三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
2．其他收入2.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2.40元，下降49.09%。主要原因是減少了市社保局下?lián)艿拇l(fā)工齡審核小組人員工資收入。
（二）年度支出總體情況
江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總支出855.42萬(wàn)元，其中本年支出855.42萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出806.80萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加259.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.49%，主要原因是社保經(jīng)辦人數(shù)增加，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.56萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)減少8.86萬(wàn)元，下降85.06%，主要原因是2016年的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)在社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出中列支。
3.住房保障（類）支出46.44萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加171436.5元，增長(zhǎng)58.51%，主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是住房公積金年度調(diào)整。
4.其他（類）支出0.62萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級(jí)補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)減少12.31萬(wàn)元，下降95.2%，主要原因是代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級(jí)補(bǔ)貼賬戶尚有結(jié)余，2016年使用賬戶中的結(jié)余資金代發(fā)職級(jí)補(bǔ)貼，其他（類）支出相應(yīng)減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)854.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入854.80萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.88%；主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是工資水平提高，三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2015年決算數(shù)持平，主要原因是沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)854.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出854.80萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.88%；主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是工資水平提高，三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2015年決算數(shù)持平，主要原因是沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）626.81萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其他資本性支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）179.99萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其他資本性支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.56萬(wàn)元，主要用于在編人員醫(yī)療費(fèi)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）46.44萬(wàn)元，主要用于在編人員的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.72元，完成預(yù)算10萬(wàn)元的37.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.48萬(wàn)元，完成預(yù)算8萬(wàn)元的43.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的12.15%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.23萬(wàn)元，下降58.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.47萬(wàn)元，下降56.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降75.78 %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是2016年公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元，占93.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，占6.52%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出3.48萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，主要用于日常公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共23人。主要包括2015年度社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理檢查評(píng)估工作和“邑門(mén)式”服務(wù)工作交流。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.80萬(wàn)元，比2015年減少56.44萬(wàn)元，降低49.4%。主要原因是2016年部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出在經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額26.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.76萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年江門(mén)市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局尚未有經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效管理的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
相關(guān)附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號(hào) 
