江門市蓬江區(qū)2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案的報告 

　　 ——在江門市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會第六次會議上 

　　江門市蓬江區(qū)財政局局長   廖炳華 

　　各位代表： 

　　我受區(qū)政府委托，向大會報告蓬江區(qū)2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案，請予審議。 

　　一、2015年預算執(zhí)行情況 

　　2015年，我區(qū)財政工作認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府打造“珠西智谷”、“33墟街”發(fā)展戰(zhàn)略，進一步解放思想，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保重點和增實效，充分發(fā)揮財政職能作用，促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，全力支持建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。 

　　1、2015年全區(qū)一般公共預算收入213638萬元，為調(diào)整預算212760萬元的100.41%，比上年增收20220萬元,同比增長10.45%。全區(qū)一般公共預算支出298094萬元，為調(diào)整預算284735萬元的104.69%，比上年增支54369萬元。一般公共預算收入加上市更庫收入17123萬元、稅收返還及上級補助89436萬元、調(diào)入資金13558萬元和上年結(jié)余7209萬元，減一般公共預算支出298094萬元、上解支出23440萬元和出口退稅7215萬元，安排預算周轉(zhuǎn)金800萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4215萬元，收支相抵結(jié)余7200萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年6229萬元，凈結(jié)余971萬元。 

　　2、2015年全區(qū)政府性基金預算收入5355萬元，完成年度預算的93.83%，比上年減收1164萬元，同比下降17.86%，加上上級補助收入7107萬元，合計12462萬元；全區(qū)政府性基金預算支出11012萬元，完成年度預算的182.02%，比上年增支2275萬元，同比增長26.04%。收支相抵，加上上年結(jié)余3367萬元，累計結(jié)余4817萬元。 

　　3、2015年全區(qū)地方政府債務(wù)限額為171752.78萬元,其中一般債務(wù)限額167000.86萬元，專項債務(wù)限額4751.92萬元。截至，地方政府債務(wù)余額為171602.96萬元，其中一般債務(wù)166897.04萬元，專項債務(wù)4705.92萬元。此外，或有債務(wù)余額206128萬元。 

　　4、2015年底區(qū)財政專戶結(jié)余19558萬元。 

　　過去一年，我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點工作，深化財政體制改革，集中統(tǒng)籌財力，推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作： 

　　（一）多措并舉抓收入，實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長 

　　按照“狠抓重點稅源、規(guī)范一般稅源，管好零散稅源”的工作思路抓好財政收入管理。一是充分發(fā)揮財稅聯(lián)席會議的作用，加強稅收綜合治理，強化稅源管控，挖掘增收潛力，力促稅收及時足額入庫。二是完善財政體制，激發(fā)增收活力。結(jié)合濱江新區(qū)及白沙區(qū)域調(diào)整，完善鎮(zhèn)街財政管理體制，強化鎮(zhèn)街促收力度，實現(xiàn)財稅收入平穩(wěn)增長。三是繼續(xù)強化鎮(zhèn)街非稅收入管理，利用非稅信息管理系統(tǒng)，完善行政事業(yè)性收費“收支兩條線”管理。 

　?。ǘ┞鋵嵷斦?，推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 

　　圍繞“珠西智谷”、“33墟街”發(fā)展戰(zhàn)略，進一步完善財政投融資機制，通過新增資金和盤活存量等措施加大財政扶持力度，發(fā)揮財政資金乘數(shù)效應(yīng)，進一步確保財政資金使用精準發(fā)力，推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作，支持重大項目建設(shè)。 2015年財政投入支持經(jīng)濟發(fā)展資金2.41億元，培植新的經(jīng)濟增長點和新財源，實現(xiàn)財政收入可持續(xù)增長。 

　?。ㄈ┩怀霰Ｕ现攸c，推動民生持續(xù)改善 

　　著力完善民生保障政策體系，穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)均等化。一是構(gòu)建基本公共服務(wù)均等化的財力支撐機制，加快基本公共服務(wù)均等化實施，建立綜合改革落實情況的定期通報制度以及督辦督查機制。二是加大財政投入，逐步形成政府主導、覆蓋城鄉(xiāng)的民生保障機制。2015全區(qū)財政用于民生支出135454萬元，占財政支出的55.11%，比上年增長16.6%，新增民生投入占新增財力的68.42%。 

　?。ㄋ模┴斦母锱c財政監(jiān)管相結(jié)合共同推進 

　　按照推進率先基本建立現(xiàn)代財政的總思路，深化財政改革，進一步推進財政改革與財政監(jiān)督相結(jié)合工作的開展。一是健全預算編制、預算執(zhí)行以及財政結(jié)余資金有機結(jié)合的機制，提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性。二是強化預算約束力，加強預算支出計劃管理，落實支出主體責任，建立支出進度定期對賬機制和財政支出進度通報制度，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)監(jiān)控機制，確保預算執(zhí)行進度。三是繼續(xù)做好財政預決算和部門預決算公開工作，結(jié)合財務(wù)核算信息集中監(jiān)管和公務(wù)卡結(jié)算改革，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。四是切實做好地方政府性債務(wù)的逐筆清理、甄別以及類別的確認，為鎖定地方政府性債務(wù)限額并納入預算管理奠定基礎(chǔ)。 

　　2015年我區(qū)財政預算執(zhí)行總體情況良好。但仍然存在一些值得關(guān)注的問題，主要是可用財力的增長不能滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。今后，我們將繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平。 

　　二、2016年預算草案 

　　  （一）預算安排的指導思想和原則 

　　   2016年我區(qū)財政預算安排的指導思想是：堅決貫徹執(zhí)行黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會戰(zhàn)略決策，全面貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，圍繞區(qū)委全會經(jīng)濟社會發(fā)展目標，堅持推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，保持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生和防風險綜合平衡；深化財稅體制改革，改進預算管理，加大預算統(tǒng)籌力度，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開透明；嚴控一般性支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生；堅持依法理財，嚴肅財經(jīng)紀律，全面推進我區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)步向前發(fā)展。 

　　編制2016年預算的基本原則：一是嚴格落實新預算法等財稅法律法規(guī)，依法理財，規(guī)范政府收支行為。二是收入預算的編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥，實施全口徑預算，進一步細化預算，精準編制；支出預算編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，加強財政資金統(tǒng)籌使用，盤活存量。三是堅持民生優(yōu)先，保障底線，完善民生保障機制，深入推進基本公共服務(wù)均等化。四是規(guī)范政府融資機制，建立債務(wù)風險預警機制，切實防范和化解財政金融風險。 

　　  （二）一般公共預算安排 

　　2016年全區(qū)一般公共預算收入233933萬元，同比增長9.5%，加上市更庫收入18750萬元、上級返還補助減上解后凈額28739萬元、上年結(jié)余7200萬元、調(diào)入資金12294萬元，預計可支配財力300916萬元。按照《預算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2016年全區(qū)一般公共預算支出安排293753萬元，剔除省市提前下達一次性補助收入安排的支出18759萬元，同比增支39674萬元，同比增長13.54%。其中，鎮(zhèn)街支出85000萬元，同比增支13000萬元，增長18.06%；區(qū)本級支出208753萬元，同比增支26674萬元，增長11.33%。收支相抵結(jié)余7163萬元。 

　　區(qū)本級支出安排如下： 

　　1、一般公共服務(wù)支出24525萬元，同比增長7.19%。 

　　2、國防支出505萬元，同比增長7.77%。 

　　3、公共安全支出25523萬元，同比增長9.63%。 

　　4、教育支出43298萬元，同比增長12.55%。 

　　5、科學技術(shù)支出7838萬元，同比增長11.77%。 

　　6、文化體育與傳媒支出1257萬元，同比增長10.32%。 

　　7、社會保障和就業(yè)支出33580萬元，同比增長12.4%。 

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13437萬元，同比增長12.06%。 

　　9、節(jié)能環(huán)保支出322萬元，同比增長11.5%。 

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21073萬元，同比增長10.06%。 

　　11、農(nóng)林水支出13112萬元，同比增長8.09%。 

　　12、交通運輸支出957萬元，同比增長5%。 

　　13、資源勘探信息等支出695萬元，同比增長5.48%。 

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1471萬元，同比增長10.07%。 

　　15、金融支出172萬元。 

　　16、國土海洋氣象等支出1592萬元，同比增長7.58%。 

　　17、住房保障支出5866萬元，同比增長9.54%。 

　　18、糧油物資儲備支出1萬元。 

　　19、其他支出13529萬元，同比下降6.58%。 

　　  （三）政府性基金預算安排 

　　1、收入安排。政府性基金預算收入105750萬元。其中，城市公用事業(yè)附加收入2000萬元，彩票公益金收入2150萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1600萬元，濱江新城國有土地使用權(quán)出讓收入100000萬元。 

　　2、支出安排。政府性基金預算支出105756萬元。其中，城市公用事業(yè)附加支出2000萬元，彩票公益金支出2121萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1585萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排債務(wù)利息支出50萬元、濱江新城土地開發(fā)支出100000萬元。 

　　3、結(jié)余。基金收支相抵后，加上上年結(jié)余4817萬元，累計結(jié)余4811萬元。 

　　  （四）國有資本經(jīng)營預算安排 

　　2016年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入343.75萬元，國有資本經(jīng)營預算支出342萬元。收支相抵結(jié)余1.75萬元。 

　?。ㄎ澹┥鐣ｋU基金預算安排 

　　2016年社會保險基金預算收入288328萬元，社會保險基金預算支出298677萬元。收支相抵后，加上上年結(jié)余，累計結(jié)余232500萬元。 

　　三、搶抓機遇，努力完成全年財政預算任務(wù) 

　　2016年是我區(qū)全面實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，我們面臨的挑戰(zhàn)更大、任務(wù)更重。我們將主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)支持全區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展，著力改善和保障民生，推進基本公共服務(wù)均等化，進一步深化財政改革，促進財政經(jīng)濟平穩(wěn)增長，確保完成2016年財政預算收支任務(wù)。 

　?。ㄒ唬┮?guī)范財政收入管理，推進依法征收 

　　一是合理確定財政收入的預期目標，規(guī)范一般公共預算的收入征管，維護財政運行的良好秩序。二是加強預算執(zhí)行分析，落實財稅聯(lián)席會議制度，建立預測分析機制，提升財政征收管理水平。三是加強政府性基金收入征管，加大政府性基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度。四是實施國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算的編制，逐步提高國有資本收益上繳公共財政的比例；同時，確保社會保險基金收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。 

　　（二）落實財政政策，支持經(jīng)濟發(fā)展 

　　進一步完善支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的財稅政策，促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。一是在現(xiàn)有扶持經(jīng)濟發(fā)展政策基礎(chǔ)上，適當加大對中小微企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的扶持力度，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。突出“珠西智谷”、“33墟街”建設(shè)重點，支持小微企業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)，推進中小微企業(yè)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作。二是完善財政投融資機制，發(fā)揮財政資金的帶動作用，積極引導社會資本投資，探索PPP改革試點，實施財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的基金化運作模式，支持經(jīng)濟發(fā)展。 

　?。ㄈ┘哟竺裆度肓Χ龋龠M基本公共服務(wù)均等化 

　　深入推進實施基本公共服務(wù)均等化，堅持民生導向，完善民生保障體系。一是切實加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”以及交通基礎(chǔ)設(shè)施等社會事業(yè)領(lǐng)域投入，2016年預算安排教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出分別增長12.55%、12.4%、12.06% 。二是落實區(qū)政府十件民生實事資金，圍繞“基本民生、熱點民生和底線民生”，落實保障政策，完善供給機制，優(yōu)先保障底線民生支出。 

　?。ㄋ模┥罨斦w制改革，推進現(xiàn)代財政制度建設(shè) 

　　堅持依法理財，推進法治財政建設(shè)。以實施新《預算法》為突破口，依法行政、依法理財，扎實推進法治財政建設(shè)，推進率先基本建立現(xiàn)代化財政制度。一是實施全口徑預算編制，完善政府預算體系，進一步明確一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算的收支范圍。加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般預算的統(tǒng)籌力度。二是穩(wěn)步推進預算編制改革，改進年度預算控制方式，加強預算績效管理，建立專項資金項目庫，對100萬元以上的專項資金列入績效預算考核，加強項目跟蹤及績效評價結(jié)果的綜合運用。三是加強地方政府性債務(wù)管理，有效防范財政風險。政府債務(wù)實行余額限額控制，新增債務(wù)與債務(wù)存量消化掛鉤，推動政府債務(wù)分類納入全口徑預算管理。四是規(guī)范財政行政行為，結(jié)合實施權(quán)責清單改革試點，進一步梳理財政職責權(quán)限事項，明確財政工作的具體內(nèi)容、法律依據(jù)，明確財政行為的執(zhí)法主體、職責權(quán)限和工作程序。 

　?。ㄎ澹┘訌娯斦攧?wù)管理，夯實管理基礎(chǔ) 

　　強化對財政收支活動全過程的監(jiān)督，建立健全公務(wù)支出管理制度和支出標準體系，促進公務(wù)支出管理規(guī)范化、透明化。一是建立厲行節(jié)約長效機制，及時制定公務(wù)支出的管理制度；明確預算單位對本部門的預算執(zhí)行結(jié)果、預算績效、預算信息和“三公”經(jīng)費預算公開等工作負責。二是全面實施權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度改革。三是全面推進國庫集中支付改革，對政府全部收入和支出實行國庫集中收付管理；推進鎮(zhèn)街國庫集中支付改革試點工作。四是繼續(xù)對區(qū)直各預算單位的帳戶進行全面清理，重點組織核查、盤活沉淀在區(qū)直預算單位的財政資金。 

　　各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，實干爭先，努力完成全年財政預算任務(wù)，為加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻！